Diferencia entre revisiones de «Rechazos de cuentas bancarias»
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| + | # Cristina 1ro. genera el pedido de cuentas nuevas desde el anexo. | ||
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| + | # Seleccionar desde el menú Procesos | ||
| + | # Seleccionar Procesos Post concentración | ||
| + | # Selecciono "Busca Ctas. de agentes no vigentes" | ||
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| + | # Selecciono Mes /año Ejecutar | ||
| + | # En el c:/anexo / mes/año (queda el listado UCOR y Amaltas ) | ||
| + | # Los nuevos archivos los copio en t:/Cuentas Bancarias / en una | ||
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Revisión actual del 10:47 17 jul 2013
Los rechazos en acreeditación pueden ser motivados por diversas causas: "CUENTAS INEXISTENTES" Ejm. Se pagan retros...
- Los rechazos los recibe Estela.
- Estela verifica los codigos de rechazos. Pide a Mary copias de DNI y CUIL
- Estela debe borrar las cuentas viejas en Pampa (Las que rechazo el Banco)
- Cristina 1ro. genera el pedido de cuentas nuevas desde el anexo.
- Usuario y clave
- Seleccionar desde el menú Procesos
- Seleccionar Procesos Post concentración
- Selecciono "Busca Ctas. de agentes no vigentes"
- Selecciono Ejecutar
- Selecciono Mes /año Ejecutar
- En el c:/anexo / mes/año (queda el listado UCOR y Amaltas )
- Los nuevos archivos los copio en t:/Cuentas Bancarias / en una
carpeta que se llamará "Primer pedido de cuentas por rechazos en......"
- Entregamos a Estela el envio a Banco.
1. Archivo amaltas.txt (en un pendrive) 2. Nota (duplicado) 3. Ucor (duplicado)
