Diferencia entre revisiones de «Generacion y envio a sueldos de rechazos de acreditaciones mes anterior»
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a) Los rechazos los recibe Estela. | a) Los rechazos los recibe Estela. | ||
| − | b) Estela | + | b) Estela verifica los codigos de rechazos. Pide a Mary copias de DNI y CUIL |
| − | c) Estela debe borrar las cuentas viejas en Pampa | + | c) Estela debe borrar las cuentas viejas en Pampa (Las que rechazo el Banco) |
d) Cristina genera el pedido de cuentas nuevas desde el anexo. | d) Cristina genera el pedido de cuentas nuevas desde el anexo. | ||
e) Usuario y clave | e) Usuario y clave | ||
f) Seleccionar desde el menú Procesos | f) Seleccionar desde el menú Procesos | ||
| − | g) Seleccionar Procesos | + | g) Seleccionar Procesos Post concentración |
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| + | k) En el c:/anexo / mes/año (queda el listado UCOR y Amaltas ) | ||
| + | l) Los nuevos archivos los copio en t:/Cuentas Bancarias / en una | ||
| + | carpeta que se llamará "Primer pedido de cuentas por rechazos en......" | ||
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Revisión del 14:53 21 nov 2012
Los rechazos en acreeditación pueden ser motivados por diversas causas: "CUENTAS INEXISTENTES" Ejm. Se pagan retros...
a) Los rechazos los recibe Estela. b) Estela verifica los codigos de rechazos. Pide a Mary copias de DNI y CUIL c) Estela debe borrar las cuentas viejas en Pampa (Las que rechazo el Banco) d) Cristina genera el pedido de cuentas nuevas desde el anexo. e) Usuario y clave f) Seleccionar desde el menú Procesos g) Seleccionar Procesos Post concentración h) Selecciono "Busca Ctas. de agentes no vigentes" i) Selecciono Ejecutar j) Selecciono Mes /año Ejecutar k) En el c:/anexo / mes/año (queda el listado UCOR y Amaltas ) l) Los nuevos archivos los copio en t:/Cuentas Bancarias / en una
carpeta que se llamará "Primer pedido de cuentas por rechazos en......"
m) Entregamos a Estela el envio a Banco.
1. Archivo amaltas.txt (en un pendrive)
2. Nota (duplicado)
3. Ucor (duplicado)
