Salida de Terceros

Procedimiento para generar los archivos para: el area de retenciones e ingresos y para los diferentes gremios e instituciones, en los cuales se les informa la ejecución de sus descuentos en la liquidación de haberes.

Antes de Empezar

Archivos Necesarios

Este Proceso trabaja con un archivo que se genero cuando entraron los terceros

• Los archivos son:

tabla=T:\terceros\entrada\mmaaaa\"desc_ter4"
tabla=T:\terceros\entrada\mmaaaa\"no_en_avelez"
tabla=T:\terceros\entrada\mmaaaa\"rechazos_3ro"

estos archivos se ubican en t:\terceros\entrada\aaaamm

• El archivo mega del mes

dh21_megammaa
T:\liquidaciones\mmaa

Impresora Pdf

En este proceso se generan pdf's, por lo tanto es necesario tener bien configurada la impresora pdf--> ver Impresora Pdf para Sistema Anexo

Ejecucion del Proceso

Llamar al menu

• Para setear variables de entorno

set defa to n:\anexo
DO FORM n:\anexo\formularios\claves.scx
te logueas como "admin"

• Ejecuto el form

DO FORM n:\anexo\formularios\juntar_terceros.scx

• Ejecutar para terceros

(.)Todas las salidas terceros

• Luego ejecutar

(.)Armar Planilla de Calculos Final (gremio,autorizado,liquidado)

• Ejecutar para Fonid

(.)Armar Rendicion

Nota: debemos tener el dh40 que nos lo genera Diana

• Abrir fox
• Abrir proyecto del n:\anexo
• Ir a la ventana de comandos y hacer:

  set defa to n:\anexo
  do n:\anexo\programas\paso with "dh40", "dh40"

La tabla te la deja en n:\bases_externas

por ultimo listador_pdf_rechazos.prg en el anexo

Resultados

1) Pdfs de listados

quedan en C:\ANEXO\pdfs y su nombre comienza con cod_GGG_MMAAAA.pdf
donde GGG=gremio MM=mes  AAAA=año

• Copiarlos

a T:\terceros\salidas\MMAA\listados    MM=mes AA=año

2) Archivos de texto

quedan en T:\terceros\salidas\AAAAMM    MM=mes AAAA=año

Comprimir archivos txt

adiuc.zip               >>>  AFIL640_mmaaaa.txt

caja_tucuman.zip        >>>  AFIL590_mmaaaa.txt 
                             AFIL591_mmaaaa.txt

campis.zip              >>>  AFIL615_mmaaaa.txt
                             COD617_mmaaaa.txt       Este archivo en 03/2012 y 04/2012
no fue enviado por la entidad

pagos_ucba.zip          >>> este archivo zipeado hay que subirlo en el ftp del banco
>>> credicoop en la carpeta recibir. Es nuevo este proceso a partir de 06/2013.
>>> link es:
>>>servidor ftp: credinet.credicoop.com.ar
>>>usuario:sgm02031
>>>contraseña:uncba.31
>>>Despues enviar correo a pcanitrot@bancocredicoop.coop (con copia a  >>>patricia.cravero@spgi.unc.edu.ar,juan.montoya@spgi.unc.edu.ar, informando que se ha subido el
>>>archivo y el total del importe del mismo. 
>>>El correo en el asunto debe decir:Archivo con Debitos Setiembre 2013-UNC
>>>en el cuerpo:

>>>Estimada: >>>Se encuentra subido al sitio web en la carpeta "recibir" el archivo con los debitos del codigo >>>826-Bancon Credicoop correspondiente al mes de Setiembre 2013. El importe total es 417487.33. >>>Saludos Cordiales.

daspu.zip               >>>  SUaaaamm.txt
                             TXaaaamm.UNC
                             TXaaaamm.456

(NO VA MAS) fatum.zip   >>>  AFIL844_mmaaaa.txt
                             AFIL845_mmaaaa.txt

filosofia.zip           >>>  AFIL510_mmaaaa.txt

galicia.zip             >>>  AFIL764_mmaaaa.txt
                             AFIL765_mmaaaa.txt
                             AFIL766_mmaaaa.txt

GALICIA_mmaaaa.zip      >>>  GALICIA_mmaaaa.txt

gremial_san_martin.zip  >>>  AFIL430_mmaaaa.txt

NAC_mmaaaa.zip          >>>  NAC_mmaaaa.txt

sta_rita.zip            >>>  AFIL675_mmaaaa.txt
                             COD676_mmaaaa.txt

trejo.zip               >>>  AFIL505_mmaaaa.txt
                             COD506_mmaaaa.txt

upcn.zip                >>>  COD466_mmaaaa.txt
                             UPCN_mmaaaa.txt

se suben a Subir por ftp archivos para avelez

3) Planillas de Calculo

• Quedan en T:\terceros\salidas\AAAAMM MM=mes AAAA=año y son dos

rechazos_3ro_gremio.xls
rechazos_3ro_legajo.xls

• Que luego los subimos a la web en un paso mas adelante.

4) Salida de Fonid

En una tabla cuyo path es el siguiente

T:\terceros\salidas\MMAA\fonids_neteados.dbf  MM=mes AA=año

Enviar vía e-mail totales para entregar a Sueldos

Los totales se imprimen desde transacciones\terceros\salidas\mmaa\listados (no se imprimen mas, se reemplazo por la subida al sitio web)

Estos deben ser entregados a Patricia (patricia.cravero@spgi.unc.edu.ar)

• Codigos retencion a las ganancias deben imprimirse todos los que existan en el mes (420,421,422,423,424).

Son dos copias de cada uno completas y una copia de la ultima hoja.

• Codigos de seguro de vida banco nacion (891,892,893,894,895)

Son dos copias de cada uno completas y una copia de la ultima hoja.

• Codigos de Prestamos Banco Nacion (896).

Son dos copias de cada uno completas y una copia de la ultima hoja.

• Codigos Seguro de Vida Banco Galicia (764,765,766).
• Codigo Credicoop (826).

Subida al sitio WEB

Hay dos carpetas una con todos los listados que esde Patricia (Directora) y otra para Adriana Velez